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  1月28日,国内商品期货市场收盘多数下跌,黑色系延续跌势,铁矿石大跌近5%,跌破1000元/吨关口,螺纹钢、焦炭、焦煤等均跌逾1%。新加坡交易所铁矿石价格也跌超5%,抹去2021年以来涨幅。A股方面,煤炭板块集体走低,陕西黑猫云煤能源跌停。

  据澳大利亚广播公司报道,刚上任的澳大利亚贸易部长丹·特汉近日在接受采访时表示,他已向中国方面致信函,希望中澳两国能够重新建立起对话渠道,并解决现存的双边贸易纷争。

  丹·特汉在采访中特意提到了澳大利亚对中国煤炭出口问题,并声称莫里森政府希望中国能够取消对澳煤炭进口禁令。他宣称由于澳大利亚煤炭不准进入中国,因此目前澳方仍有数十艘煤炭运输船滞留在港口。

  对此,商务部新闻发言人高峰昨日回应称,中方对于发展中澳经贸关系的立场是一贯的。中澳关系当前的困难局面,不是中方希望看到的。一个健康稳定的中澳关系符合两国共同利益。希望澳方多做有利于中澳互信与合作的事,推动中澳关系早日重回正轨。

  铁矿石突然大跌的原因是?

  最近5个交易日,铁矿石振荡走弱,昨日突然大跌。宏源期货分析师曹晟向期货日报记者表示,12月22日铁矿石随螺纹钢冲高回落后完成筑顶,市场情绪降温。但由于前期矿价过高打乱了钢厂的补库节奏,补库需求持续存在,同时港口主流贸易商资源集中,挺价意愿较强,铁矿石价格难以顺畅回落。1月26日和27日钢厂陆续出台停产检修与放假安排,需求转弱预期变为现实。1月28日公布的64家钢厂进口烧结粉总库存显示,目前钢厂库存已与2019年春节期间库存峰值相当,钢厂补库进入尾声,矿价支撑逻辑消失,叠加需求转弱现实,铁矿石在1月28日大跌。

  招商期货分析师陶锐表示,1月28日铁矿石大跌可以从产业到宏观上找逻辑。宏观端,本周国内整体流动性偏紧,美元指数抬升,整体并不利于商品价格。产业端,一方面铁矿石近期自身成交偏弱,另一方面成材需求季节性下滑,终端需求明显不及预期。另外,前几日工信部再次要求压缩粗钢产量,使得原料压力增加,作为原料的焦炭和铁矿石,自然会出现轮跌现象。

  海通分析师邱怡宏分析认为,铁矿石近一个月一直保持振荡整理走势,矿价一直受制于两端力量博弈:一端是当下高铁水产量以及疏港量高位运行反映的补库预期支撑使得基差水平很高,另一端是钢厂利润大幅下滑叠加疫情影响下需求下滑引发的减产预期,近一个月螺纹钢长流程利润大约下降500元/吨,高炉普遍处于亏损状态,多数钢厂机加大检修力度。近日工信部再度明确要求压缩2021年粗钢产量,原料需求转差预期再度走强,铁矿石盘面由前期交易正套逻辑转向交易减产逻辑。1月份马上结束,钢厂补库对原材料的驱动逐渐减弱,前期的博弈力量逐渐发生倾斜,需求预期主导力量有所放大,昨日铁矿石大跌可看作是博弈力量倾斜的短期极端表现。

  影响黑色系商品的不确定因素增加

  展望2月,邱怡宏表示,今年春节比较特殊,在国家提倡就地过年的背景下,预期春节期间的钢材供需缺口不会比往年大,长流程亏损仍将继续对产量形成压制,春节后的赶工现象也不会过于猛烈。同时,部分北方工地提早放假,由此产生的变量就是节后工人能不能如期归位。由于今年春节时间较晚,正月十五过后基本进入3月份,如果疫情形势稳定,那么各方面条件都将支持需求顺利恢复。从国家对疫情防控的部署看,疫情对节后需求复苏的影响不会大于去年。

  “预计2月份钢材基本面较稳定,钢材市场在淡季叠加疫情的背景下呈现供需双减态势,当前走弱速度环比有所加快,其表现或将主要受累库幅度扰动。在累库没有超预期的情况下,2月份应重点关注成本支撑的力度,警惕原材料价格走弱对成材价格带来的负反馈。原材料端,在钢厂亏损及政策加压的背景下,钢厂对矿价高位及煤焦涨价的抵触情绪均有增加,春节前需求仍将偏弱,短期原料价格仍有下调预期,但铁矿石在基差支撑下下调空间有限。2月份原料仍将振荡偏弱运行,警惕由需求预期主导行情的持续性可能会放大波动率。”邱怡宏称。

  陶锐则认为,在黑色板块下跌过程中,铁矿石月差并未走弱,焦炭月差甚至有所反弹,原料基本面并没有出现逆转性预期。而成材持续大幅反套,更多体现了弱现实与远月钢材减量预期的分歧。

  “对于后市,我们认为春节之前,盘面很难出现趋势性行情,建议观望为主,或者轻仓参与强现实品种的次近月基差操作。具体到品种上,我们更加看好能耗更大的铁合金,进口占比更大的铁矿石,以及可能出现投产预期差的焦炭。”陶锐说。

  曹晟表示,目前黑色系主要品种都具有较大不确定性。钢材方面,受疫情影响,各地鼓励就地过年,春节期间不停工项目数较去年增加52.7%,节后开工时间或有所提前,但同时也有疫情超预期扩散导致复工推迟的风险。双焦现货供应目前仍是偏紧状态,焦炭第十五轮涨价基本落地,期价已贴水现货价格,盘面价格一直受钢厂需求走弱压制;焦煤近期受焦炭影响,也不断走低,蒙煤受疫情影关短期难有增量。


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